Кредити від іноземних інвесторів та міжнародних фінансових організацій
|
Кредитор |
Рік укладання угоди |
Мета кредиту |
Сума кредиту у валюті договору |
Відсоткова ставка |
Строк погашення, кінцевий, рік |
Поточний стан |
|
ЄБРР |
1999
|
Закупівля колійного обладнання |
51,8 млн.дол.США |
Лібор+1% |
2014 |
Погашений в повному обсязі |
|
ЄБРР |
2004
|
Закупівля колійної техніки та будівництво Бескидського тунелю |
120 млн.дол.США |
Лібор+1% |
2022 |
В стадії погашення |
|
Барклейз |
2007 |
Рефінансування існуючої заборгованості; загальні корпоративні цілі; поповнення обігових коштів |
550 млн.дол.США |
9,5% |
|
Погашений в повному обсязі достроково в 2012 році |
|
ЄБРР |
2009
|
Придбання Донецькою залізницею вантажних вагонів загального призначення |
125 млн.дол.США |
Лібор+6% |
2021 |
Погашений в повному обсязі |
|
KEXIM |
2010
|
Закупівля 10 міжрегіональних електропоїздів виробництва Компанії Хюндай Ротем |
260,95 млн.дол.США |
Лібор+2,6% |
2020 |
Погашений в повному обсязі |
|
ЄІБ |
2014 |
Будівництво Бескидського тунелю |
55 млн.євро |
Застосовуються фіксована або плаваюча ставка для кожного траншу. Фіксована ставка – визначається банком відповідно до застосованих принципів для позик із фіксованою відсотковою ставкою Плаваюча ставка- 6-ти місячний EURIBOR+фіксований Спред, установлений банком для кожного наступного базисного періоду |
2041 |
В процесі обслуговування |
|
ЄБРР |
2017
|
Електрифікація залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка |
150 млн євро |
6 міс Euribor + 1% Маржа (при значенні Euribor нижче нуля – вважатиметься рівним нулю) |
2032 |
В процесі реалізації |
